• Modulis: Kase
• Tabula: Kases izdevumu orderi

Ar veido jaunu Kases izdevumu orderi.

Ierakstā norādi Datumu, kad nauda izsniegta no kases.

Laukā:

• Saņēmējpersona -ievadi vai izvēlies darbinieku, kas naudu nogādā uz banku.

• Kasieris -ievadi vai izvēlies personu, kas ir naudas izsniedzēja.

• Samaksas veids -ievadi vai izvēlies Kasi, no kuras tiks nauda tiks iemaksāta bankā

• Pamatojums -norādi informatīvu komentāru, kas tiks atspoguļots kases izdevumu ordera izdrukā.

Kolonnā:

• Darījuma veids -izvēlies darījumu veidu, kura iestatījumu veids atzīmēts kā Izdevums/Norēķins Ņem vērā, ka darījuma veida iestatījumā jābūt norādītam Korespondējošam kontam.

• Rindas summa -norādi no kases izsniegto naudas summu.

Tā kā pastāv iespēja, ka nauda no Kases tiek izsniegta vienā datumā, bet bankā iemaksāta citā, iesakām naudas inkasāciju uz banku grāmatot caur starpkontu, piem. Nauda ceļā. Starpkonta izmantošana:

• Ļauj kontrolēt no kases izmaksātās un bankā iemaksātās naudas savstarpējo attiecību
• Dod iespēju definēt Atpazīšanas nosacījumu naudas iemaksas atpazīšanai un automātiskai grāmatošanai.