Ar veido jaunu Kases izdevumu orderi.
Ierakstā norādi Datumu, kad nauda izsniegta no kases.
Laukā:
Saņēmējpersona -ievadi vai izvēlies
darbinieku, kas naudu nogādā uz banku.
Kasieris -ievadi vai izvēlies
personu, kas ir naudas izsniedzēja.
Samaksas veids -ievadi vai izvēlies
Kasi, no kuras tiks nauda tiks iemaksāta bankā
Kolonnā:
Darījuma veids -izvēlies
darījumu veidu, kura iestatījumu veids atzīmēts kā
Izdevums/Norēķins Ņem vērā, ka darījuma veida iestatījumā jābūt norādītam Korespondējošam kontam.
Grāmato un saglabā ierakstu pirms to aizver.
Tā kā pastāv iespēja, ka nauda no Kases tiek izsniegta vienā datumā, bet bankā iemaksāta citā, iesakām naudas inkasāciju uz banku grāmatot caur starpkontu, piem. Nauda ceļā. Starpkonta izmantošana: