Ja sākuma atlikumi tiks ievadīti uz 31.12.2018. Ja ievades datums ir cits, tas attiecināms citiem zemākesošajiem datumiem

• Visām Numuru sērijām 2018.gada numuru sērija jāpārslēdz uz “Neveidot grāmatojumu”
  • Mod.Sistēma/Iest.Numuru sērijas sagataves
  • Atverot katru sagatavi, rindā, kurā Sākuma datums ir 01.01.2018 un Beigu datums ir 31.12.2018 kolonnā Grāmatojums pārmaini no “Veidot” uz “Neveidot”
  • Izmaiņas saglabā

• Izviedo finanšu Grāmatojumu uz 31.12.2018 bilances datu pārnešanai Mod.Finanses/Tab.Grāmatojumi, kurā:
  • Ievadiet ieraksta Datumu 31.12.2018
  • Ievadiet bilances grāmatojumu analītiskā līmenī, dalot katru bilances kontu 231X, 531X, 219X, 521X pa kontaktiem.
  • Kolonnā Kontakts izvēlies Kontaktu, kuram šis konts un summa norādīta.

• Ja ir Pamatlīdzekļu atlikumi,
  • Ievadi Pamatlīdzekļu ierakstus Mod.Pamatlīdzekļi/Tab.Pamatlīdzekļi
  • Iepriekš minētajā grāmatojumā norāda analītiski katram pamatlīdzeklim savu 123X, 129X kontu pāri
  • Grāmatojuma sadaļā Parametri2, pret katru Pamatlīdzekļa un tā nolietojuma kontu kolonnā Tabula izvēlas no apakšizvēlnes vērtību “Pamatlīdzekļi” vai šūnā norāda assets.assets
  • Kolonnā Kods izvēlas no saraksta Pamatlīdzekli, kuram norādītas grāmatojuma rindas.

• Grāmatojumu saglabā

• Tad katram Klientam (grāmatojuma 231X rindai) jāizveido Rēķins

• Mod.Realizācija/Tab.Rēķini

1. Vada Realizācijas rēķinus (debitoru parādus) uz 31.12.2018
2. Rēķina rindās norāda daudzumu 1, Cena - parāda lielums, Nodokļu kods B
3. Rēķinu grāmato

=Šāds rēķins neveidos grāmatojumu, jo to nosaka iepriekš definētā Numuru sērija, bet ķeksis Grāmatots, jābūt.

5.Piegādātājos tieši tas pats Mod.Piegādātāji/Tab.Piegādātāju rēķini Tas, kas beigu atlikuma grāmatojumā uz 5310 to, kā piegādātāju rēķinus uz 31.12.2018

6.Ja saņemta Priekšapmaksa uz 51XX, tad veido maksājumus uz 31.12.2018 Mod.Realizācija/Tab.Maksājumi kurā norāda Darījuma veidu Saņemta priekšapmaksa

7.Ja samaksāta Priekšapamsa uz 21XX, tad veido maksājumu uzdevumu uz 31.12.2018 Mod.Piegādātāji/Tab.Maksājumu uzdevumi, kurā norāda Darījumu veidu Samaksāta priekšapmaksa.

8. Ja ir algas atlikums, to izdala sākuma grāmatojumā kā 5610 pa kontaktiem.

9. Ja ir Kases atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā 10. Ja ir Bankas atlikums, īpaši ierkasti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā 11. Ja ir Avansu norēķinu atlikums, īpaši ierkasti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā ar kontaktu detalizācijā