Share on ... Google+ Twitter LinkedIn Facebook Pinterest Telegram Kas jādara MONEO pirms Gada pārskata sagatavošanas? Jau atkal gads ir veiksmīgi aizskrējis un laiks ir ķerties klāt Gada pārskata gatavošanai. Pirms ķeries klāt šim nozīmīgajam dokumentam, iesakām veikt ierakstu un grāmatvedības datu savstarpējās atbilstības pārbaudi- vai dokumentu ierakstu reģistros esošie dati sakrīt ar Taviem grāmatvedības datiem. Šeit aprakstīti biežāk izmantotie kontu inventarizācijas paņēmieni: Modulis: Realizācija Atskaites: Neapmaksāto rēķinu žurnāls Atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāls parametros norādi Datums: 31.12.201X Rādīt: atzīmē Pārskats Pārliecinies, ka ir atzīme pie Iekļaut apstrīdētos rēķinus Pārliecinies, ka nav atzīme pie Rādīt klientu priekšapmaksas Atskaites Galvenā grāmata parametros norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Konti: 2310 (vai cits debitoru konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta) Sadaļā Skats atzīmē Atlikums Atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāls kolonnas “Neapmaksāts” kopējai vērtībai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu debets” kopējo vērtību! Modulis: Realizācija Atskaites: Priekšapmaksu atlikums Atskaites Priekšapmaksu atlikums parametros norādi Datums : 31.12.201X Sadaļā Rādīt atzīmē Atlikums Atskaites Galvenā grāmata parametros norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Konti: 5210 (vai cits saņemto priekšapmaksu konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta) Sadaļā Skats atzīmē Atlikums Atskaites Priekšapmaksu atlikums kopējai vērtībai “Bez PVN” jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu kredīts” kopējo vērtību! Modulis: Piegādātāji Atskaites: Neapmaksāto rēķinu žurnāls Atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāls parametros norādi Datums: 31.12.201X Rādīt: atzīmē Pārskats Pārliecinies, ka ir atzīme pie Iekļaut atliktos rēķinus Pārliecinies, ka nav atzīme pie Rādīt piegādātāju priekšapmaksas Atskaitē: Galvenā grāmata norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Konti: 5310 (vai cits kreditoru konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta) Sadaļā Skats atzīmē Atlikums Atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāls kolonnas “Neapmaksāts” kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu kredīts” kopējo vērtību! Modulis: Piegādātāji Atskaites: Priekšapmaksu atlikums Atskaites Priekšapmaksu atlikums parametros norādi Datums: 31.12.201X Rādīt: atzīmē Atlikums Atskaitē: Galvenā grāmata norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Konti: 2190 (vai cits priekšapmaksu konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta) Sadaļā Skats atzīmē Atlikums Atskaites Priekšapmaksu atlikums kopējai vērtībai “Bez PVN” jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu debets” kopējo vērtību! Modulis: Pamatlīdzekļi Atskaites: Pamatlīdzekļu saraksts Atskaites Pamatlīdzekļu saraksts parametros norādi Uz datumu: 31.12.201X Grupēt pa: atzīmē Nav Atskaitē: Galvenā grāmata norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Konti: 110X, 121X (vai citi pamatlīdzekļu konti, vai vairāki konti izvēlēti no saraksta) Sadaļā Skats atzīmē Atlikums Atskaites Pamatlīdzekļu saraksts kolonnas “Iegādes vērtība” kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnu “Beigu debets” kopējo vērtību! Modulis: Pamatlīdzekļi Atskaites: Nolietojuma atskaite Atskaites Nolietojuma atskaite parametros norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.12.201X Sadaļā Nolietojuma aprēķins atzīmē Finanšu nolietojums Atskaitē: Galvenā grāmata norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Konti: 119X, 129X (vai citi pamatlīdzekļu nolietojumu konti, vai vairāki konti izvēlēti no saraksta) Sadaļā Skats atzīmē Atlikums Atskaites Nolietojuma atskaite kolonnas “Nolietojums” kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Perioda debets” kopējo vērtību! Modulis: Pamatlīdzekļi Atskaites: Pamatlīdzekļu saraksts Atskaites Pamatlīdzekļu saraksts parametros norādi Uz datumu: 31.12.201X Grupēt pa: atzīmē Nav Atskaitē: Galvenā grāmata norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Konti: 110X, 121X, 119X, 129X (vai citi pamatlīdzekļu un to nolietojumu konti, vai vairāki konti izvēlēti no saraksta) Sadaļā Skats atzīmē Atlikums Atskaites Pamatlīdzekļu saraksts kolonnas “Atlikusī vērtība” kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnu “Beigu debeta” un “Beigu kredīts” starpību! Modulis: Avansa norēķini Atskaites: Pārskats par avansa norēķinu personām Atskaites Pārskats par avansa norēķinu personām parametros norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Sadaļā Rādīt atzīmē Pārskats Atskaitē: Galvenā grāmata norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Konti: 2380 (vai cits priekšapmaksu konts, vai vairāki konti atdalīti ar “,” vai izvēlēti no saraksta) Sadaļā Skats atzīmē Atlikums Atskaites Pārskats par avansa norēķinu personām kolonnas “Beigu atlikums” negatīvai kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu debeta” kopējo vērtību, pozitīvai kopsummai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “beigu kredīts” kopējo vērtību! Modulis: Kase Atskaites: Kases grāmata Atskaites Kases grāmata parametros norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Samaksas veids: Kase Atskaitē: Galvenā grāmata norādi Sākuma datums: 01.01.201X Beigu datums: 31.01.201X Konti: 2610 (vai cits Kases konts) Sadaļā Skats atzīmē Atlikums Atskaites Kases grāmata “Beigu saldo” vērtībai jāsakrīt ar atskaites Galvenā grāmata kolonnas “Beigu debeta” kopējo vērtību! Kad esi veiksmīgi salīdzinājis datus par iepriekšējo gadu, iesakām ierakstus par iepriekšējo periodu Noslēgt. Last modified: 5 years ago